2023年出纳岗位职责及工作流程图(合集)(完整文档)
下面是小编为大家整理的2023年出纳岗位职责及工作流程图(合集)(完整文档),供大家参考。
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳岗位职责及工作流程图篇一
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对,确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳岗位职责及工作流程图篇二
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、 协助处理客户报价、草拟合同等;
6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;
7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;
8、 协助处理部分采购工作;
9、 完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责及工作流程图篇三
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
出纳岗位职责及工作流程图篇四
管理现金和银行日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;
负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;
负责银行账户管理(熟悉外币账户),资金入账、出款结算等,定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;
准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
银行业务的办理,包括:开户、销户、转账、结算等;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
完成财务部门交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程图篇五
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
推荐访问:流程图 出纳 合集 出纳岗位职责及工作流程图(合集) 2022年出纳岗位职责及工作流程图(5篇) 出纳岗位职责和工作流程
最新推荐New Ranking
小区物业保洁年终总结第1篇一年的时间过去的真快,在忙忙碌碌当中,但我回顾的时候,发觉一年的时间真...
2安全管理人员培训总结集锦7篇安全管理人员培训总结第1篇一、组织机构建设情况:为切实做好的安全生产工作,我街道根据实际,明确了...
3采购员总结范本6篇(范文推荐)采购员总结范文第1篇一、着眼职业需求,认真学习专业知识采购猪皮的好坏直接影响着我们公司产品的质量...
4小学英语老师个人总结11篇【完整版】小学英语老师个人总结第1篇我首先要感谢五年级_班的任课老师对我工作的支持和帮助,比如说_班的班主任...
5公交公司总结8篇公交公司总结第1篇我是xx车队安全员xxx,xxx年本人在xxx车队主要负责xxx路公交,另外还负责当班期间的...
62023年大班消防演练总结集锦8篇大班消防演练总结第1篇为了进一步加强教师和幼儿对突发安全事故的灵活应变能力,掌握更多的自救、逃生...
72023年度考核个人总结财务17篇(2023年)年度考核个人总结财务第1篇从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从...
8骨干培训总结必备16篇【精选推荐】骨干培训总结第1篇尊敬的各位领导、同仁:大家好!根据学校安排,上学期末,我在陕西师大参加了为期20...
92023年政府办公室总结7篇(全文)政府办公室总结第1篇今年对我具有特别的意义,因为这是我的本命年,也是我成为上班族以来的第一个整年...
10高三上学期物理教学总结6篇高三上学期物理教学总结第1篇一、情况分析(一)教材分析:高中前两年已经基本完成了高中物理教学内容,...