煤业公司总会计师述职报告

煤业公司总会计师述职报告

各位领导，、同志们：
     我担任大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司总会计师一职，分管煤矿财务工作。在2011年是“十二五”开局之年，峪沟煤业资源整合工作推进之年，我在上级公司和矿党政的正确领导下，在各位领导们和同志们的支持配合下，本着对工作负责、对企业负责的态度，紧紧围绕公司年初工作会制定的目标，按照“尽心履职责，主动抓工作，提供高执行力，落实全过程”的行为准则要求自己，努力做好本矿的财务工作，较好的完成了公司交给的各项任务。下面，我就自己去年一年来的工作、学习和廉洁自律情况向领导和同志们述职。不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
分管工作的的经济指标完成情况
2011年我矿完成我矿完成销售结算量销量xx万吨，同比增长76%。      。销售收入6582.98万元，同比增长91.67%。     上缴各项税费、基金142.27万元，基金1129.422653.99万元。同比增长136.63%。。    被朔城区人们民政府评为纳税大户。
二、2011年主要工作、学习情况
1、积极主动完成上级公司和矿党政安排的各项工作，及时办理新公司注册的各项手续，为加快矿井资源整合、技改扩建提供相关服务。
    严格按照国家政策有关规定，认真履行各种手续审批程序。在9月2日完成了新公司的工商注册登记工作，在同煤系统30多家整合矿中全局排名第五，在同生管理公司排名第三，在朔州煤运排名第一。随即在省质检局办理了“组织机构代码证”，据此及时的变更了“开户许可证”、“国税税务登记证”、“地税税务登记证”“贷款卡”等，完成了新名称变更所涉及的国、地税和银行的手续。12月8日按照采矿证有效期限再次及时变更了营业执照的营业期限。
妥善处理地方政府和乡村关系，积极加强沟通联系，协同有关部门办理了取水批复，与村委会签订了占地协议，为我矿整体推进创造了有利条件。
建立完善了我矿的财务管理制度。
　　针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，根据国家相关财经政策和同煤集团财务管理制度，结合我矿实际情况，制定了《大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司财务管理制度》，该制度对财务科所涉及的各项工作做出了详尽的阐述，为财务科高效开展工作提供了理论依据。对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
2、2、运用国家相关财经政策和法律法规，积极与政府相关部门沟通，节约税费成本，合理维护股东利益。
（1）煤炭可持续发展基金2月底前吨煤征收40元，我矿在未取得开工报告和矿产资源储量备案证明的同时，经于省、市、县税务机关申请，从3月1日起，按基建矿井工程煤基金征收标准吨煤32元缴纳，吨煤节约成本8元。
（2）矿山环境恢复治理保证金吨煤10元，实行属地管理，由当地地税部门收缴入同级财政部门专户储存，我经过查找政策依据，及时将其变为企业自设专户储存。
（3）朔城区政府从企业留利中收取吨煤8元四项基金，煤炭局按销售收入1%收取管理费、按产量收取吨煤0.15元矿管费，直接影响到股东利益，我们先采取缓交，直至不缴的态度，目前正在和有关部门进一步交涉中。
妥善处理领导安排的各项工作，积极办理新公司注册的各项手续，为加快矿井技改扩建打开通道。
    3、加强煤矿资金管理，积极与银行等金融机构取得联系，拓宽我矿的融资渠道，为煤矿未来发展，提供充足的资金。
（1）在资金支付方面，我们严格按照《集团公司“三重一大”决策程序及流程暂行规定》执行，大额度资金支付严格按照规定由领导班子集体研究决定。对工程建设、物资采购等涉及招标的项目，严格执行同煤经经管字【2011】199号《关于子公司及资源整合矿井招标管理的有关规定》的通知执行。做到资金支付，有计划，有预算，有合同，有商务谈判，按完成进度比例拨付。
（2）及时关注国家宏观经济发展状况和相关的财税、金融政策，做好煤矿筹资管理工作。2011年11月积极与交通银行沟通联系，提交相关资料，在各方的协调配合下，我矿在2012年1月正式与交通银行签订了融资合同，取得了壹亿元资金。严格按照国家政策有关规定，认真履行各种手续审批程序。在9月2日完成了新公司的工商注册登记工作，在同煤系统30多家整合矿中全局排名第五，在同生管理公司排名第三，在朔州煤运排名第一。随即在省质检局办理了“组织机构代码证”，据此及时的更改了“开户许可证”、“国税税务登记证”、“地税税务登记证”等，完成了新名称变更所涉及的一切国地税和银行的手续。12月8日按照采矿证有效期限再次及时变更了营业执照的营业期限。
3、认真学习相关的财经政策和法规，本着有理有利有节的原则，积极与政府相关部门沟通，节约税费成本，合理维护本矿利益。
（1）煤炭可持续发展基金2月底前吨煤征收40元，我矿在未取得开工报告和矿产资源储量备案证明的同时，经于省、市、县税务机关申请，从3月1日起，按基建矿井工程煤基金征收标准吨煤32元缴纳，吨煤节约成本8元。
（2）矿山环境恢复治理保证金吨煤10元，实行属地管理，由当地地税部门收缴入同级财政部门专户储存，我经过查找政策依据，及时将其变为企业自设专户储存。
（3）朔城区政府从企业留利中收取吨煤8元四项基金，煤炭局按销售收入1%收取管理费、按产量收取吨煤0.15元矿管费，直接影响到股东利益，我们先采取缓交，直至不缴的态度，目前正在和有关部门进一步交涉中。
4、成功完成了会计电算化软件升级，使我矿财务工作迈上新的台阶。
根据同煤经财字【2011】747号文“关于财务管理信息系统升级的通知”，我矿于八月底安装了用友财务软件，建立了规范的企业帐账套体系，并与集团公司财务软件系统全面接轨，这为以后上级公司检查账务指导我矿的财务工作，合并会计报表等工作提供了有利条件。
    5、建立完善了我矿的财务管理制度。
　　针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，根据国家相关财经政策和同煤集团财务管理制度，结合我矿实际情况，制定了《大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司财务管理制度》，该制度对财务科所涉及的各项工作做出了详尽的阐述，为财务科高效开展工作提供了理论依据。对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用加强煤矿资金管理，积极与银行等金融机构取得联系，拓宽我矿的融资渠道，为煤矿未来的发展，提供充足的资金。
（1）在资金支付方面，我们严格按照《集团公司“三重一大”决策程序及流程暂行规定》执行，大额度资金必经领导班子集团研究决定。对工程建设、物资采购等涉及招标的项目，严格执行同煤经经管字【2011】199号《关于子公司及资源整合矿井招标管理的相关规定》的通知执行。做到资金支付，有计划，有预算，有合同，有商务谈判，按完成进度比例拨付。
（2）及时关注国家宏观经济发展状况和相关的财税、金融政策，做好煤矿筹资管理工作。2011年11月积极与交通银行沟通联系，提交相关资料，在各面的协调配合下，我矿在2012年1月正式与交通银行签订了融资合同，取得了3.34亿元资金。
6、强化团队建设，优化组织结构。
本2011年度，随着我矿技改扩建的深入，财务业务扩大，上级公司给我科室配备了年轻的毕业生，实行新生力量的培养。随着人员的增加，我及时的优化了财务科的内部组织结构，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使新职工清晰的知道该怎么开展工作。
    三、加强同集团公司各部门和政府各单位的沟通、联系，为我矿各项工作的顺利进行，创造有利的外部条件。
个人廉洁自律情况
自己作为矿领导、班子中的一员，作为党员干部，带头落实党风廉政建设责任制，保持党员的纯洁性，填写了廉洁自律表和承诺书，学习了上级公司廉洁文化手册、国有企业领导人员廉洁从业若干规定、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、观看了党风廉政警示教育片。可以说我自参加工作以来，长时间与一线职工群众打交道，客观地讲，与大多数职工比较，自己深感在工资等方面的待遇已很高了。所以自己时刻提醒自己，要正派做人、公道办事。常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心。把时间和精力用到促进煤矿发展上，用到工作上，绝不能用到为自己谋取私利上。所以多年来，自己始终自珍自爱，时刻保持共产党员的本色，绝不做对不起党、对不起企业、对不起职工的事情。努力做到把职工群众赋予的权力用到煤矿发展上，用到为职工群众谋利益上。在2011年我为全矿职工办理了工资卡，与市社保处取得联系为正式职工办理了五险一金，为他们以后的生活解除了后顾之忧。当好了职工的贴心人。
通过一年来的工作，取得了一些成绩。但我只是尽了作为总会计师应尽的职责。这都得益于我省煤炭资源整合的大好政策，得益于上级领导的悉心指导和矿党政的大力支持，得益于科室同志们的努力和基层同志们的配合。借此机会，向一直关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。
下一步的工作打算
1、2012年财务工作重点
要做好推进企业内部控制制度、实施全面预算、推进资本运营、提高资产营运效益、加大财务监管力度、夯实经营管理基础六项工作。
全面落实党风廉政建设责任制
严格规范各项财务制度，切实提高财务制度的执行力，进一步加强对财务工作的全过程监管。全面实行“收支两条线”管理，进一步深化“小金库”专项治理，从源头上坚决杜绝私设“小金库”的行为，严禁隐匿收入、虚列支出、转移资产或以其他形式设立“小金库”。
3、认真完成集团公司增收节支目标
按照集团公司增收节支目标管理考核办法，认真贯彻落实集团公司“三届三次职代会暨工作会议精神”，将2012年经营目标任务层层分解落实到位，保证全年预期目标圆满完成，要内挖潜力，外拓市场，增收增效，节支降耗，有效提升企业经济效益，主动做好增盈减亏工作，进一步深化“人人精打细算，个个当家理财”的经营理念，加强经营管理体制和机制建设，规范管理行为，理顺管理程序，更加突出精管、细管、严管。在制度和文化方面与集团全面接轨，与大集团相融合。在挖潜堵漏，增收节支方面，实施强化经营管理措施这项举措非常有效，应当建立长效机制。为建设新同煤、打造新生活、为建设煤电一体化国际能源大集团，再做新的更大贡献，以优异的成绩迎接党的“十八大”胜利召开。
   
1、妥善处理地方乡村关系，积极加强沟通联系，协同有关部门办理了取水批复和占地协议，为我矿的生产提供必需的物质保障。
2、配合税务部门，完成了一年一度的地税汇算清缴工作。
3、迎接了市国税稽查局对我单位2007年1月至2010年12月期间涉税情况进行的检查。
4、接受了审计局对全市2009年、2010年矿产资源补偿费、矿业权价款等资金征收管理使用情况进行专项审计调查。
5、配合同生公司聘请大同兴达会计师事务所对我单位重组后恢复改扩建期的财务收支及其相关财务管理、会计核算进行检查及业务指导等工作。
6、配合同生公司对2010年度年薪兑现进行了审计。
7、配合股东朔州煤运公司委托山西中祥会计师事务所对我单位2006年至2011年11月资金收支情况进行了审查。
8、配合行政综合检查对会计机构和会计人员、会计核算、会计监督、会计电算化管理、内部会计控制制度的建设和落实进行了评分。
9、与市社保处取得联系，为所有在职在岗的正式人员办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等，减除了职工的后顾之忧，使职工老有所养，病有所医。
七、存在的问题：
1、在筹资管理方面，缺乏对财务管理的战略控制。由于我矿无积累，全部靠银行贷款，在银根紧缩，银行无规模的货币政策影响下，使我矿陷入资金严重缺乏的困境，影响了各项工作的推进和建设。
2、缺乏于其他相关部门的及时沟通，资金长期放在预付账款上却不能及时的取得对方单位的发票，严重影响资金的合理利用。
3、由于所购财务软件是单机版，只能一人操作，不可多人多台电脑操作，严重影响了财务科的工作效率。
4、工程项目不能按时结算，部分成本未能按时入账，影响成本利润准确核算。
针对以上问题，我认真学习了集团公司张有喜董事长，郭金刚总经理的讲话精神，必须走基层，转作风、改文风，用三分之一的时间学习，用三分之一的时间工作，用三分之一的时间来考察调研，发扬“白加黑、五加二”的工作作风，与银行积极联系，尽快把贷款跑下来，设法融资缓解我矿资金紧张局面，使我矿早日投产，为建设新同煤，打造新生活，峪沟上台阶，再做新贡献。把“转型跨越我出力，我为发展献一计”活动开展好，为峪沟煤业发展建言献策，营造良好氛围。

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